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成員單位辦理各銀行賬戶資金管理流程

發布時間:2017-07-13 閱讀次數:
  

關于資金管理平臺相關情況說明及資料下載

各公司財務部:

  根據集團《關于建立集團資金管理平臺及開展銀行賬戶自查清理有關事項的通知》文件的相關要求,我公司現將17家銀行賬戶授權工作所需流程和材料附后。說明如下:

  1、賬戶上報和清理范圍為境內外、本外幣各級子公司的所有賬戶。

  2、人民幣賬戶授權中上海浦發銀行、建行和上海銀行授權書已更新替換,請重新下載附件1版本。

    3、外幣賬戶可授權查詢的只有十六家銀行,華夏銀行做不了,授權資料以附件2版本為準。

                                                                                                            2017年7月28日

        附件1:各家銀行辦理授權書及情況說明--人民幣.rar(點擊下載)

        附件2:各家銀行辦理授權書及情況說明--外幣.rar(點擊下載)

公司簡介>

國機財務于2003年9月經中國銀行業監督管理委員會批準成立,具有企業法人地位的非銀行金融機構。公司股東為中國機械工業集團有限公司及25家集團成員單位,注冊資本為15億元人民幣。

聯系我們>

地址:北京市海淀區丹棱街3號A座

郵編:100080

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